济宁儒商村镇银行关于受理数字函证业务的公示

　　尊敬的客户：

　　根据《财政部 中国银保监会关于进一步规范银行函证及回函工作操作指引》（财会[2020]12号）、《银行函证及回函工作操作指引》（财办会[2020]21号）要求，为不断提升服务质效，我行对接中国银行业协会“银行函证区块链服务平台”，自2023年11月1日起，会计师事务所可以通过该平台办理数字函证业务，实现线上发送和接收我行函证，现将相关信息公告如下：

　　一、数字函证业务受理范围

　　会计师事务所可以通过中国银行业协会“银行函证区块链服务平台”向我行发起数字函证申请，数字函证业务的基准日为2022年11月30日（含）以后的业务。我行数字函证只接收银行询证函（格式二），默认函证范围为“授权企业网银账户”（授权企业网银账户需要填写对公活期结算账户）对应的客户在我行全行范围内相关业务。

　　银行询证函（格式一）、验资业务银行询证函、在我行无可用缴费账户、在我行无专业版企业网银、需要纸质回函、数字函证平台不支持的函证基准日等，仍可以采用线下集中办理方式。

　　二、数字函证客户授权和缴费

　　我行支持签约专业版企业网银的客户在网银端进行授权、缴费工作，不支持线下授权。系统自动校验来函企业是否签约专业版企业网银，校验通过后将函证信息传送到企业网银端发起授权，并短信通知企业网银操作员，企业网银操作员收到短信提醒后登录企业网银端进行授权操作。未开通专业版企业网银的客户，可先到柜面开通专版企业网银后再进行线上函证或通过线下询函。

　　询证函收费或优惠政策以济宁儒商村镇银行官网公示为准，本行暂免函证手续费，服务价格发生变化时以我行最新公示的服务价格为准。

　　三、受理部门及联系方式

　　受理部门：济宁儒商村镇银行结算运营部

　　联系地址：山东省济宁市任城区建设北路34号

　　联系电话：0537-5137208

　　投诉电话：0537-96696

　　四、数字函证注意事项

　　（一）客户身份识别

　　根据会计师事务所提供的“授权企业网银账户”确认客户信息，并对“被函企业名称”进行校验。“授权企业网银账户”需提供活期结算账户的账号。

　　（二）函证基准日

　　银行询证函中“3-期间内注销的账户”，函证项起始日期、函证项截止日期，可录入一个时间段；其他询证项，函证项起始日期、函证项截止日期，应为同一天，即一个函证基准日。

　　（三）回函时间

　　我行根据财政部、中国银保监会《关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》[2020]12号“银行业金融机构应当自收到符合规定的询证函之日起10个工作日内，按照要求将回函直接回复会计师事务所”要求回函，回函起始日为企业客户授权日（T日）。我行T+10个工作日内完成回函工作，T为企业授权日。回函超过10个工作日的，将在超期前联系会计师事务所说明情况，请会计师事务所发送电子函证时，预留相关联系人信息。企业在电子函证发出10个工作日内未授权的，将超期拒函，无法处理。

　　（四）回函文件下载

　　回函文件将上送至“银行函证区块链服务平台”，请会计师事务所按平台规定时限下载，超期无法下载的，我行不另行提供，需会计师事务所重新发送电子函证申请。

　　（五）函证系统运行时间

　　我行接收电子函证的时间为7*24小时；企业网银授权、缴费的时间为8:00-20:00。系统升级期间暂停使用。

　　（六）回函签章

　　数字函证回函加盖电子签章“济宁儒商村镇银行股份有限公司数字函证专用章”数字签名，多页电子回函文件不加盖骑缝章。

　　（七）特殊字符

　　函证信息各字段中不校验（& % “”‘’ < >+等）特殊字符，包括经办人电话、回函电话、回函传真、回函地址。建议会计师事务所使用正规的内容发函。

　　济宁儒商村镇银行股份有限公司

　　2023年11月1日