济宁银行天天有礼理财产品2020年第二季度及半年度报告
发布时间：2020-07-20 15:05
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| 1、理财产品概况 |
| 产品名称 |
济宁银行天天有礼理财产品 |
| 产品代码 |
JNYHTTYL |
| 登记编码 |
C1089719000372 |
| 运作模式 |
开放式净值型产品 |
| 产品成立日期 |
2019年10月22日 |
| 报告日期 |
2020年6月30日 |
| 报告期末份额总额 |
942774563.82份 |
| 业绩比较基准 |
3.3000% |
| 产品管理人 |
济宁银行股份有限公司 |
| 产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
| 2、产品收益、净值 |
| 报告期末七日年化收益率 |
3.4515% |
| 报告期末万分收益 |
0.9266 |
| 报告期末份额净值 |
1 |
| 份额累计净值 |
1 |
| 3、报告期末投资组合报告 |
| 3.1资产组合情况 |
| 项目 |
金额（元） |
占组合总资产的比例 |
| 现金及银行存款 |
57,036,407.08 |
6.04% |
| 同业存单 |
156,680,548.96 |
16.60% |
| 债券 |
715,673,276.85 |
75.84% |
| 其他债券类资产 |
- |
0.00% |
| 应收利息 |
14,222,244.35 |
1.51% |
| 合计 |
943,612,477.24 |
100.00% |
| 3.2前十大持仓资产 |
| 资产名称 |
投资金额（元） |
投资比例 |
| 16恒健01 |
92,267,757.45 |
9.79% |
| 16南网01 |
82,237,100.70 |
8.72% |
| 17邯郸银行二级 |
76,310,375.81 |
8.09% |
| 19聊城兴业MTN002 |
63,398,754.01 |
6.72% |
| 16成渝01 |
53,918,069.31 |
5.72% |
| 16中油01 |
41,915,599.07 |
4.45% |
| 16洪泽债 |
41,642,708.61 |
4.42% |
| 16广新03 |
41,276,642.97 |
4.38% |
| 17保定银行二级 |
37,988,859.97 |
4.03% |
| 14穗热电债 |
34,611,872.89 |
3.67% |
| 3.3投资组合流动性风险 |
| 本产品属于开放式固收类，报告期内管理人合理安排资产结构，投资的主要资产为债券、同业存单等标准化资产，严格按照产品说明书约定的投资范围、比例要求进行投资管理，流动性风险可控。 |
